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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 756.00 | 3 644.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 206.00 | 27 082.00 | 24 125.00 | 51 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 659.00 | 71 621.00 | 9 038.00 | 80 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 065.00 | 99 459.00 | 225 607.00 | 325 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BN En cours de production de biens | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 827.00 | 6 520.00 | 390 307.00 | 396 827.00 |
BZ Autres créances | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
CF Disponibilités | 117 223.00 | | 117 223.00 | 117 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 780.00 | 6 520.00 | 628 260.00 | 634 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 845.00 | 105 979.00 | 853 867.00 | 959 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 282.00 | 92 807.00 | | 97 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 549.00 | 29 475.00 | | 155 549.00 |
DL TOTAL (I) | 258 330.00 | 127 782.00 | | 258 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 132.00 | 62 131.00 | | 17 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 774.00 | 159 374.00 | | 240 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | 655.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 210.00 | 194 306.00 | | 186 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 448.00 | 70 799.00 | | 144 448.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 9 439.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 536.00 | 496 705.00 | | 595 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 867.00 | 624 487.00 | | 853 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 536.00 | 489 894.00 | | 595 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 883.00 | | 19 581.00 | 308 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 325 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 131 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | 4 100.00 | 186 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 783.00 | | 15 481.00 | 119 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 595.00 | 25 993.00 | 3 129.00 | 76 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 456.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 295.00 | 25 537.00 | 3 129.00 | 76 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 389 736.00 | 389 736.00 | | 389 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 106 357.00 | 106 357.00 | | 106 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VI Groupe et associés | 240 774.00 | 240 774.00 | | 240 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 986.00 | 510 986.00 | | 510 986.00 |
VW T.V.A. | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 647.00 | 594 647.00 | | 594 647.00 |