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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 186.00 | 114.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 488.00 | 8 049.00 | 14 439.00 | 22 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 202.00 | 24 396.00 | 51 806.00 | 76 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 490.00 | 32 631.00 | 253 859.00 | 286 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 606.00 | 1 081.00 | 203 525.00 | 204 606.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 224.00 | 1 081.00 | 317 143.00 | 318 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 714.00 | 33 712.00 | 571 002.00 | 604 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 537.00 | 48 507.00 | | 51 537.00 |
DL TOTAL (I) | 105 044.00 | 53 507.00 | | 105 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 037.00 | 164 351.00 | | 143 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 150.00 | 190 735.00 | | 211 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 247.00 | 128 300.00 | | 77 247.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 958.00 | 483 386.00 | | 465 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 002.00 | 536 893.00 | | 571 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 869.00 | 364 684.00 | | 376 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 802.00 | | 30 417.00 | 256 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 286 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 98 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 002.00 | | 30 417.00 | 69 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 20 079.00 | 418.00 | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 100.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 19 979.00 | 418.00 | 12 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 150.00 | 211 150.00 | | 211 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 444.00 | 203 444.00 | | 203 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 783.00 | 53 694.00 | 89 089.00 | 142 783.00 |
VI Groupe et associés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 196.00 | 240 196.00 | | 240 196.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 958.00 | 376 869.00 | 89 089.00 | 465 958.00 |