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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 172.00 | 18 834.00 | 18 338.00 | 37 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 610.00 | 57 461.00 | 25 149.00 | 82 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 883.00 | 76 595.00 | 232 288.00 | 308 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 173.00 | 6 456.00 | 89 717.00 | 96 173.00 |
BZ Autres créances | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CF Disponibilités | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 656.00 | 6 456.00 | 392 199.00 | 398 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 538.00 | 83 051.00 | 624 487.00 | 707 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 807.00 | 69 544.00 | | 92 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | 73 263.00 | | 29 475.00 |
DL TOTAL (I) | 127 782.00 | 148 307.00 | | 127 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 131.00 | 89 480.00 | | 62 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 374.00 | 31 918.00 | | 159 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 9 829.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 306.00 | 197 634.00 | | 194 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 799.00 | 111 552.00 | | 70 799.00 |
EA Autres dettes | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 705.00 | 440 412.00 | | 496 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 487.00 | 588 718.00 | | 624 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 894.00 | 405 810.00 | | 489 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 717.00 | | 18 523.00 | 291 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 308 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 119 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 617.00 | | 18 523.00 | 102 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 483.00 | 23 755.00 | 643.00 | 53 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 14.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 197.00 | 23 741.00 | 643.00 | 53 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 306.00 | 194 306.00 | | 194 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VB T. V. A. | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 812.00 | 55 001.00 | 6 811.00 | 61 812.00 |
VI Groupe et associés | 159 374.00 | 159 374.00 | | 159 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
VW T.V.A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 050.00 | 489 239.00 | 6 811.00 | 496 050.00 |