| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 279.00 | 313.00 | 966.00 | 1 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 509.00 | 316.00 | 76 193.00 | 76 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 788.00 | 629.00 | 77 159.00 | 77 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
084 Disponibilités | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
110 Total général Actif | 156 401.00 | 629.00 | 155 773.00 | 156 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
222 Production stockée | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
224 Production immobilisée | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
242 Autres charges externes. | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
252 Charges sociales | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | | | 629.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 321.00 | | | -58 321.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 098.00 | | | -22 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 359.00 | | | -36 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |