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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 907.00 | 1 543.00 | 12 363.00 | 13 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 091.00 | 569.00 | 208 521.00 | 209 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 998.00 | 2 113.00 | 220 885.00 | 222 998.00 |
072 Créances – Autres | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
110 Total général Actif | 270 454.00 | 2 113.00 | 268 341.00 | 270 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
224 Production immobilisée | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
242 Autres charges externes. | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
252 Charges sociales | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 503.00 | | | -26 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 973.00 | | | -15 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |