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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 139.00 | 7 033.00 | 58 105.00 | 65 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 1 680.00 | 1 524.00 | 3 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 924.00 | | 707 924.00 | 707 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 766.00 | 8 713.00 | 805 053.00 | 813 766.00 |
BZ Autres créances | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 358 821.00 | | 358 821.00 | 358 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 464.00 | | 420 464.00 | 420 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 230.00 | 8 713.00 | 1 225 517.00 | 1 234 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 938.00 | -46 889.00 | | -150 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 625.00 | -104 049.00 | | -54 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DL TOTAL (I) | 698 436.00 | 753 062.00 | | 698 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 386.00 | 50 147.00 | | 84 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | 47 761.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 454.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 080.00 | 100 470.00 | | 527 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 517.00 | 853 532.00 | | 1 225 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 080.00 | 100 470.00 | | 377 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 223 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 514.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 6 514.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 900.00 | -30 777.00 | | -28 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 664.00 | 277 215.00 | | 249 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 289.00 | 381 265.00 | | 304 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 625.00 | -104 049.00 | | -54 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | 3 641.00 | | 5 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 3 116.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 525.00 | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 250 000.00 | 111 936.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 143.00 | 56 643.00 | 37 500.00 | 94 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 080.00 | 377 080.00 | 111 936.00 | 527 080.00 |