| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 304.00 | 13 586.00 | 53 716.00 | 67 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 203.00 | 2 511.00 | 1 693.00 | 4 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 626.00 | | 838 628.00 | 838 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 636.00 | 16 097.00 | 931 539.00 | 947 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BZ Autres créances | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 984.00 | | 204 984.00 | 204 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 620.00 | 16 097.00 | 1 136 523.00 | 1 152 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 564.00 | -150 938.00 | | -205 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 058.00 | -54 625.00 | | -109 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DL TOTAL (I) | 589 378.00 | 698 436.00 | | 589 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 108.00 | 2 108.00 | | 50 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 487.00 | 84 386.00 | | 51 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 35 182.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | | 5 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 145.00 | 527 080.00 | | 547 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 523.00 | 1 225 517.00 | | 1 136 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 000.00 | 377 080.00 | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 130 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 501.00 | -28 900.00 | | -26 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 252.00 | 249 664.00 | | 138 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 310.00 | 304 289.00 | | 247 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 058.00 | -54 625.00 | | -109 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 713.00 | 7 383.00 | | 8 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033.00 | 6 553.00 | | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 830.00 | | 1 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 692.00 | 67 192.00 | 37 500.00 | 104 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 145.00 | 147 145.00 | | 547 145.00 |