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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 765.00 | 3 917.00 | 17 848.00 | 21 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 1 155.00 | 1 157.00 | 2 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 359.00 | | 484 359.00 | 484 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 936.00 | 5 072.00 | 504 864.00 | 509 936.00 |
BZ Autres créances | 307 676.00 | | 307 676.00 | 307 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 668.00 | | 348 668.00 | 348 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 604.00 | 5 072.00 | 853 532.00 | 858 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 190 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 889.00 | -36 359.00 | | -46 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 049.00 | -10 530.00 | | -104 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 000.00 | 39 000.00 | | 174 000.00 |
DL TOTAL (I) | 753 062.00 | 182 111.00 | | 753 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 45 108.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 147.00 | 15 361.00 | | 50 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 761.00 | 25 762.00 | | 47 761.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 470.00 | 86 230.00 | | 100 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 532.00 | 268 342.00 | | 853 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 470.00 | 86 230.00 | | 100 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 276 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 777.00 | -15 973.00 | | -30 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 215.00 | 130 697.00 | | 277 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 265.00 | 141 227.00 | | 381 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 049.00 | -10 530.00 | | -104 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 2 959.00 | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 2 373.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 586.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 676.00 | 307 676.00 | | 307 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 434.00 | 307 934.00 | 1 500.00 | 309 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |