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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 434.00 | 5 402.00 | 22 032.00 | 27 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 434.00 | 5 402.00 | 1 224 032.00 | 1 229 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 576.00 | | 144 576.00 | 144 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 010.00 | 5 402.00 | 1 368 608.00 | 1 374 010.00 |
CU Autres participations | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
DL TOTAL (I) | 370 547.00 | | | 370 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 078.00 | | | 692 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 510.00 | | | 301 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 061.00 | | | 998 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 608.00 | | | 1 368 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 487.00 | | | 420 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 004.00 | | | 380 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 457.00 | | | 209 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 229 434.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 402.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 388.00 | 111 814.00 | 459 547.00 | 689 388.00 |
VI Groupe et associés | 301 510.00 | 301 510.00 | | 301 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 061.00 | 420 487.00 | 459 547.00 | 998 061.00 |