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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 598.00 | 60 023.00 | 59 576.00 | 119 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 060.00 | 2 581.00 | 4 479.00 | 7 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 562.00 | 15 713.00 | 89 848.00 | 105 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 003.00 | 78 317.00 | 2 975 687.00 | 3 054 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 719 749.00 | | 719 749.00 | 719 749.00 |
CF Disponibilités | 628 867.00 | | 628 867.00 | 628 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 555.00 | | 1 355 555.00 | 1 355 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 559.00 | 78 317.00 | 4 331 242.00 | 4 409 559.00 |
CU Autres participations | 2 821 783.00 | | 2 821 783.00 | 2 821 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 905 754.00 | 588 621.00 | | 905 754.00 |
DH Report à nouveau | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 414.00 | 317 133.00 | | -10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 887.00 | 1 276 301.00 | | 1 265 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 333.00 | 1 687 011.00 | | 2 906 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 573.00 | 1 370 164.00 | | 27 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 363.00 | 47 794.00 | | 20 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 086.00 | 196 565.00 | | 111 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 355.00 | 3 301 534.00 | | 3 065 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 242.00 | 4 577 834.00 | | 4 331 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 568.00 | | 790 568.00 | 790 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 568.00 | | 790 568.00 | 790 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 516.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 953.00 | 9 109.00 | | -12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 139.00 | 966 174.00 | | 850 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 553.00 | 649 041.00 | | 860 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 414.00 | 317 133.00 | | -10 414.00 |