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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 434.00 | 83 934.00 | -56 500.00 | 27 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 060.00 | 3 993.00 | 3 067.00 | 7 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 790.00 | 41 268.00 | 68 522.00 | 109 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 961 570.00 | 129 194.00 | 22 832 375.00 | 22 961 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 744 376.00 | | 744 376.00 | 744 376.00 |
CF Disponibilités | 114 548.00 | | 114 548.00 | 114 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 499.00 | | 903 499.00 | 903 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 865 069.00 | 129 194.00 | 23 735 874.00 | 23 865 069.00 |
CU Autres participations | 22 725 000.00 | | 22 725 000.00 | 22 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 303 217.00 | | | 19 303 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 905 754.00 | 905 754.00 | | 905 754.00 |
DH Report à nouveau | 140 133.00 | 150 547.00 | | 140 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 340.00 | -10 414.00 | | 665 340.00 |
DL TOTAL (I) | 21 234 444.00 | 1 265 887.00 | | 21 234 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 237.00 | 2 906 333.00 | | 2 370 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 20 363.00 | | 10 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 298.00 | 111 086.00 | | 120 298.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 430.00 | 3 065 355.00 | | 2 501 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 735 874.00 | 4 331 242.00 | | 23 735 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 284.00 | 60 000.00 | 1 120 284.00 | 1 060 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 284.00 | 60 000.00 | 1 120 284.00 | 1 060 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 877.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 334.00 | | | -60 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 601.00 | -12 953.00 | | -430 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 362.00 | 850 139.00 | | 1 443 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 022.00 | 860 553.00 | | 778 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 340.00 | -10 414.00 | | 665 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | 18 072.00 | | 7 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 003.00 | 19 303 217.00 | 696 513.00 | 3 054 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 164.00 | | 22 961 570.00 | 92 164.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 164.00 | | 27 434.00 | 92 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 622.00 | | 4 228.00 | 112 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 783.00 | 19 303 217.00 | 600 121.00 | 2 821 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 317.00 | 50 877.00 | | 78 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 023.00 | 23 911.00 | | 60 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 26 967.00 | | 18 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 730 633.00 | 730 633.00 | | 730 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 022.00 | 544 949.00 | 1 824 073.00 | 2 369 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 662.00 | | | 536 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 572.00 | 780 451.00 | 121.00 | 780 572.00 |
VW T.V.A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 430.00 | 677 357.00 | 1 824 073.00 | 2 501 430.00 |