| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 834.00 | 14 137.00 | 70 697.00 | 84 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 535.00 | 3 460.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 792.00 | 4 208.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 263.00 | 15 464.00 | 2 802 799.00 | 2 818 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BZ Autres créances | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 199 582.00 | | 199 582.00 | 199 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 599.00 | | 624 599.00 | 624 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 862.00 | 15 464.00 | 3 427 398.00 | 3 442 862.00 |
CU Autres participations | 2 719 784.00 | | 2 719 784.00 | 2 719 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 621.00 | 170 547.00 | | 588 621.00 |
DL TOTAL (I) | 959 167.00 | 370 547.00 | | 959 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 091.00 | 692 078.00 | | 1 352 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 152.00 | 301 510.00 | | 1 027 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 1 215.00 | | 19 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 913.00 | 3 258.00 | | 69 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 231.00 | 998 061.00 | | 2 468 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 398.00 | 1 368 608.00 | | 3 427 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 804.00 | 420 487.00 | | 1 341 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 720.00 | 16 252.00 | | 10 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 135.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -135.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 132.00 | 380 004.00 | | 1 101 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 511.00 | 209 457.00 | | 512 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 621.00 | 170 547.00 | | 588 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 386.00 | 19 031.00 | | 13 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 434.00 | | 1 994 279.00 | 1 229 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 434.00 | | 57 400.00 | 27 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 450.00 | 2 724 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 450.00 | 2 818 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 000.00 | | 1 927 884.00 | 1 202 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402.00 | 10 062.00 | | 5 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 402.00 | 8 735.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VC Groupe et associés | 349 001.00 | 349 001.00 | | 349 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 417.00 | 224 990.00 | 861 841.00 | 1 351 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 152.00 | 1 027 152.00 | | 1 027 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 667.00 | 425 017.00 | 4 650.00 | 429 667.00 |
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 231.00 | 1 341 804.00 | 861 841.00 | 2 468 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 774.00 | 4 269.00 | | 27 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | 1 739.00 | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 52 221.00 | 45 382.00 | | 52 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 192.00 | 116.00 | | 36 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 938.00 | 4 431.00 | | 27 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 557.00 | 47 236.00 | | 90 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |