| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 598.00 | 36 103.00 | 83 495.00 | 119 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 1 334.00 | 2 661.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 2 364.00 | 9 250.00 | 11 614.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 956 991.00 | 39 801.00 | 2 917 190.00 | 2 956 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BZ Autres créances | 1 102 394.00 | | 1 102 394.00 | 1 102 394.00 |
CF Disponibilités | 468 195.00 | | 468 195.00 | 468 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 645.00 | | 1 660 645.00 | 1 660 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 636.00 | 39 801.00 | 4 577 834.00 | 4 617 636.00 |
CU Autres participations | 2 821 783.00 | | 2 821 783.00 | 2 821 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 588 621.00 | | | 588 621.00 |
DH Report à nouveau | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 133.00 | 588 621.00 | | 317 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 301.00 | 959 167.00 | | 1 276 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 011.00 | 1 352 091.00 | | 1 687 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 164.00 | 1 027 152.00 | | 1 370 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 19 076.00 | | 47 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 565.00 | 69 913.00 | | 196 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 534.00 | 2 468 231.00 | | 3 301 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 834.00 | 3 427 398.00 | | 4 577 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 341 804.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | 50 000.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 50 000.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -50 000.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 174.00 | 1 101 132.00 | | 966 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 041.00 | 512 511.00 | | 649 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 133.00 | 588 621.00 | | 317 133.00 |