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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AP Constructions | 25 919.00 | 25 217.00 | 701.00 | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 522.00 | 178 808.00 | 116 714.00 | 295 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 178.00 | 151 449.00 | 77 730.00 | 229 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 657.00 | 369 903.00 | 490 754.00 | 860 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 939.00 | 3 900.00 | 505 039.00 | 508 939.00 |
BZ Autres créances | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
CF Disponibilités | 384 407.00 | | 384 407.00 | 384 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 746.00 | 3 900.00 | 1 116 846.00 | 1 120 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 403.00 | 373 803.00 | 1 607 599.00 | 1 981 403.00 |
CU Autres participations | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 233.00 | | | 1 027 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 925.00 | | | 1 168 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 244.00 | | | 240 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 674.00 | | | 438 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 599.00 | | | 1 607 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 215.00 | | | 401 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 561.00 | | 139 173.00 | 773 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 364.00 | | 139 173.00 | 453 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 607.00 | 64 355.00 | 40 059.00 | 345 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 178.00 | 64 355.00 | 40 059.00 | 331 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 508 939.00 | | | 508 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 724.00 | 22 265.00 | 37 459.00 | 59 724.00 |
VI Groupe et associés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 542.00 | 679 987.00 | 8 555.00 | 688 542.00 |
VW T.V.A. | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 675.00 | 401 216.00 | 37 459.00 | 438 675.00 |