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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AP Constructions | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 565.00 | 212 121.00 | 56 444.00 | 268 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 352.00 | 179 939.00 | 40 413.00 | 220 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 387.00 | 432 408.00 | 484 979.00 | 917 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 784.00 | | 636 784.00 | 636 784.00 |
BZ Autres créances | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 110.00 | | 509 110.00 | 509 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 542.00 | | 1 202 542.00 | 1 202 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 930.00 | 432 408.00 | 1 687 522.00 | 2 119 930.00 |
CU Autres participations | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 764.00 | 1 213 421.00 | | 1 166 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 13 343.00 | | 30 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 095.00 | 21 385.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 901.00 | 1 303 149.00 | | 1 269 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 14 380.00 | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 753.00 | 45 216.00 | | 67 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 699.00 | 35 875.00 | | 106 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 622.00 | 158 598.00 | | 239 622.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 620.00 | 254 070.00 | | 417 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 522.00 | 1 557 218.00 | | 1 687 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 394.00 | | 1 780 394.00 | 1 780 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 394.00 | | 1 780 394.00 | 1 780 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 290.00 | 5 382.00 | | 83 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 808.00 | 5 382.00 | | 88 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 335.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 545.00 | 19 000.00 | | 45 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 966.00 | 19 335.00 | | 46 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 842.00 | -13 953.00 | | 41 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 4 642.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 621.00 | 1 466 783.00 | | 1 920 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 579.00 | 1 453 440.00 | | 1 890 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 043.00 | 13 343.00 | | 30 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 558.00 | 179 849.00 | | 222 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 487.00 | 46 446.00 | 43 525.00 | 429 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 058.00 | 46 446.00 | 43 525.00 | 415 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 623.00 | 239 623.00 | | 239 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 963.00 | 681 963.00 | | 681 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 187.00 | 681 963.00 | 63 224.00 | 745 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 620.00 | 349 867.00 | 67 753.00 | 417 620.00 |