| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AP Constructions | 25 919.00 | 25 598.00 | 321.00 | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 037.00 | 198 925.00 | 92 112.00 | 291 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 488.00 | 155 078.00 | 49 409.00 | 204 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 631.00 | 394 031.00 | 528 600.00 | 922 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 451.00 | | 549 451.00 | 549 451.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
CF Disponibilités | 524 682.00 | | 524 682.00 | 524 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 332.00 | | 1 277 332.00 | 1 277 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 964.00 | 394 031.00 | 1 805 933.00 | 2 199 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
CU Autres participations | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 670.00 | 1 027 233.00 | | 1 082 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 675.00 | 55 437.00 | | 95 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 965.00 | 31 255.00 | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 311.00 | 1 168 925.00 | | 1 261 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 460.00 | 59 724.00 | | 37 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 972.00 | 38 761.00 | | 88 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 587.00 | 99 945.00 | | 136 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 604.00 | 240 244.00 | | 271 604.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 622.00 | 438 674.00 | | 544 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 933.00 | 1 607 599.00 | | 1 805 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 147.00 | 438 674.00 | | 519 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FG Production vendue services | 1 856 307.00 | | 1 856 307.00 | 1 856 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 602.00 | | 1 858 602.00 | 1 858 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 196.00 | 8 775.00 | | 14 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 028.00 | 75 594.00 | | 86 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 290.00 | 20 645.00 | | 66 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 440.00 | 20 645.00 | | 66 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 3 081.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 860.00 | 22 598.00 | | 21 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 305.00 | 25 679.00 | | 22 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 135.00 | -5 034.00 | | 44 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 843.00 | 5 878.00 | | 24 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 796.00 | 1 551 446.00 | | 1 956 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 121.00 | 1 496 009.00 | | 1 861 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 675.00 | 55 437.00 | | 95 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 370.00 | 140 633.00 | | 191 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 657.00 | | 3 230.00 | 860 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 405.00 | 831 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 405.00 | 521 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 928.00 | | | 213 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 620.00 | | 3 230.00 | 550 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 903.00 | 50 514.00 | 26 387.00 | 369 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 474.00 | 50 514.00 | 26 387.00 | 355 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 549 451.00 | 549 451.00 | | 549 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 460.00 | 11 985.00 | 25 475.00 | 37 460.00 |
VI Groupe et associés | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 650.00 | 691 650.00 | | 691 650.00 |
VW T.V.A. | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 622.00 | 519 147.00 | 25 475.00 | 544 622.00 |