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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AP Constructions | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 972.00 | 210 767.00 | 67 205.00 | 277 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 770.00 | 178 372.00 | 98 398.00 | 276 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 116.00 | 429 487.00 | 557 629.00 | 987 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 906.00 | 3 195.00 | 352 711.00 | 355 906.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
CF Disponibilités | 506 917.00 | | 506 917.00 | 506 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 785.00 | 3 195.00 | 999 590.00 | 1 002 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 900.00 | 432 682.00 | 1 557 218.00 | 1 989 900.00 |
CU Autres participations | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 421.00 | | | 1 213 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 149.00 | | | 1 303 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 598.00 | | | 158 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 070.00 | | | 254 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 218.00 | | | 1 557 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 854.00 | | | 208 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 417.00 | | 1 354 417.00 | 1 354 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 417.00 | | 1 354 417.00 | 1 354 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 953.00 | | | -13 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 783.00 | | | 1 466 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 440.00 | | | 1 453 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 849.00 | | | 179 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 096.00 | 55 915.00 | 53 524.00 | 427 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 667.00 | 55 915.00 | 53 524.00 | 412 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 469.00 | 423 469.00 | | 423 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 597.00 | 423 469.00 | 67 128.00 | 490 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 070.00 | 208 854.00 | 45 216.00 | 254 070.00 |