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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
AP Constructions | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 241.00 | 205 268.00 | 82 974.00 | 288 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 199.00 | 181 481.00 | 104 718.00 | 286 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 746.00 | 427 096.00 | 591 650.00 | 1 018 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 347.00 | | 417 347.00 | 417 347.00 |
BZ Autres créances | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
CF Disponibilités | 423 176.00 | | 423 176.00 | 423 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 126.00 | | 1 036 126.00 | 1 036 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 872.00 | 427 096.00 | 1 627 776.00 | 2 054 872.00 |
CU Autres participations | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 346.00 | 1 082 670.00 | | 1 178 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 076.00 | 95 675.00 | | 35 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 675.00 | 27 965.00 | | 24 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 096.00 | 1 261 311.00 | | 1 293 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 479.00 | 37 460.00 | | 26 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 229.00 | 88 972.00 | | 58 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 136 587.00 | | 80 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 269.00 | 271 604.00 | | 168 269.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 10 000.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 680.00 | 544 622.00 | | 334 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 776.00 | 1 805 933.00 | | 1 627 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 451.00 | 519 147.00 | | 276 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 735 377.00 | | 1 735 377.00 | 1 735 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 377.00 | | 1 735 377.00 | 1 735 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 233.00 | 14 196.00 | | 13 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 182.00 | 86 028.00 | | 7 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 707.00 | 66 290.00 | | 29 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 707.00 | 66 440.00 | | 29 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 445.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 088.00 | 21 860.00 | | 19 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 358.00 | 22 305.00 | | 19 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 349.00 | 44 135.00 | | 10 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 24 843.00 | | 10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 847.00 | 1 956 796.00 | | 1 817 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 772.00 | 1 861 121.00 | | 1 782 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 076.00 | 95 675.00 | | 35 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 436.00 | 191 370.00 | | 224 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 031.00 | 55 097.00 | 22 032.00 | 394 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 602.00 | 55 097.00 | 22 032.00 | 379 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 805.00 | 483 805.00 | | 483 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 965.00 | 483 805.00 | 80 160.00 | 563 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 680.00 | 276 451.00 | 58 229.00 | 334 680.00 |