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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 300.00 | 139 204.00 | 47 095.00 | 186 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 316.00 | 180 765.00 | 52 551.00 | 233 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 346.00 | 319 970.00 | 167 376.00 | 487 346.00 |
BT Marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 630.00 | 76 300.00 | 412 329.00 | 488 630.00 |
BZ Autres créances | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 827.00 | | 654 827.00 | 654 827.00 |
CF Disponibilités | 256 628.00 | | 256 628.00 | 256 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 617.00 | 76 300.00 | 1 397 316.00 | 1 473 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 963.00 | 396 270.00 | 1 564 692.00 | 1 960 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 96 250.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 804.00 | 574 025.00 | | 577 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 591.00 | 81 602.00 | | 82 591.00 |
DG Autres réserves | 82 348.00 | 81 468.00 | | 82 348.00 |
DH Report à nouveau | 374 162.00 | 371 751.00 | | 374 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466.00 | 4 279.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 623.00 | 1 220 127.00 | | 1 224 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 236.00 | 129 261.00 | | 139 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 139.00 | 181 641.00 | | 188 139.00 |
EA Autres dettes | 11 675.00 | 8 280.00 | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 069.00 | 320 201.00 | | 340 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 692.00 | 1 540 328.00 | | 1 564 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 069.00 | 267 402.00 | | 340 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
FG Production vendue services | 1 183 420.00 | | 1 183 420.00 | 1 183 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 651.00 | | 1 233 651.00 | 1 233 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 555.00 | |
GE Autres charges | | | 12 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -160.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 456.00 | 1 272 881.00 | | 1 292 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 989.00 | 1 268 602.00 | | 1 287 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466.00 | 4 279.00 | | 4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 325.00 | | 18 621.00 | 483 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 487 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 419 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 711.00 | | 18 506.00 | 415 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | 115.00 | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 233.00 | 34 337.00 | 14 600.00 | 300 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 233.00 | 34 337.00 | 14 600.00 | 300 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UX Autres créances clients | 488 630.00 | | | 488 630.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 775.00 | 564 775.00 | | 564 775.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 069.00 | 340 069.00 | | 340 069.00 |