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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 440.00 | 215 964.00 | 88 476.00 | 304 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 043.00 | 214 165.00 | 63 877.00 | 278 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 374.00 | 430 130.00 | 220 244.00 | 650 374.00 |
BT Marchandises | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 501.00 | 82 306.00 | 431 194.00 | 513 501.00 |
BZ Autres créances | 184 372.00 | | 184 372.00 | 184 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 873.00 | | 659 873.00 | 659 873.00 |
CF Disponibilités | 514 969.00 | | 514 969.00 | 514 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 319.00 | 82 306.00 | 1 799 012.00 | 1 881 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 693.00 | 512 437.00 | 2 019 256.00 | 2 531 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 250.00 | 107 500.00 | | 106 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 004.00 | 605 004.00 | | 606 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 635.00 | 101 676.00 | | 125 635.00 |
DG Autres réserves | 520 817.00 | 499 489.00 | | 520 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 956.00 | 135 287.00 | | 117 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 515.00 | 1 459 808.00 | | 1 487 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 795.00 | 200 097.00 | | 229 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 172.00 | 267 393.00 | | 288 172.00 |
EA Autres dettes | 12 754.00 | 12 163.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 740.00 | 480 672.00 | | 531 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 256.00 | 1 940 481.00 | | 2 019 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 740.00 | 480 672.00 | | 531 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 451.00 | | 47 496.00 | 618 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 574.00 | 650 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 574.00 | 582 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 561.00 | | 47 496.00 | 550 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 868.00 | 44 348.00 | 12 085.00 | 397 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 868.00 | 44 348.00 | 12 085.00 | 397 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 796.00 | 229 796.00 | | 229 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 491.00 | 8 491.00 | 8.00 | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 513 501.00 | 513 501.00 | | 513 501.00 |
VB T. V. A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 078.00 | 159 078.00 | | 159 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 364.00 | 706 364.00 | | 706 364.00 |
VW T.V.A. | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 741.00 | 531 741.00 | | 531 741.00 |