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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 951.00 | 169 063.00 | 114 887.00 | 283 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 406.00 | 180 853.00 | 80 552.00 | 261 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 248.00 | 349 917.00 | 263 331.00 | 613 248.00 |
BT Marchandises | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 660.00 | 84 755.00 | 379 905.00 | 464 660.00 |
BZ Autres créances | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 555.00 | | 658 555.00 | 658 555.00 |
CF Disponibilités | 374 954.00 | | 374 954.00 | 374 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 821.00 | 84 755.00 | 1 557 066.00 | 1 641 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 070.00 | 434 672.00 | 1 820 397.00 | 2 255 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 750.00 | 103 750.00 | | 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 004.00 | 594 004.00 | | 605 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 250.00 | 82 591.00 | | 90 250.00 |
DG Autres réserves | 88 502.00 | 82 348.00 | | 88 502.00 |
DH Report à nouveau | 401 377.00 | 378 629.00 | | 401 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 135.00 | 36 561.00 | | 61 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 770.00 | 1 288 635.00 | | 1 365 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 210.00 | 198 191.00 | | 198 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 846.00 | 197 932.00 | | 242 846.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | 12 012.00 | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 627.00 | 409 154.00 | | 454 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 397.00 | 1 697 790.00 | | 1 820 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 627.00 | 409 154.00 | | 454 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 357.00 | | 99 891.00 | 513 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 467.00 | | 99 891.00 | 445 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 540.00 | 39 378.00 | | 310 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 540.00 | 39 378.00 | | 310 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 464 661.00 | 464 661.00 | | 464 661.00 |
VB T. V. A. | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 098.00 | 608 098.00 | | 608 098.00 |