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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 154.00 | 193 580.00 | 95 573.00 | 289 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 406.00 | 204 287.00 | 57 119.00 | 261 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 451.00 | 397 867.00 | 220 583.00 | 618 451.00 |
BT Marchandises | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 801.00 | 82 353.00 | 357 447.00 | 439 801.00 |
BZ Autres créances | 153 641.00 | | 153 641.00 | 153 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 213.00 | | 659 213.00 | 659 213.00 |
CF Disponibilités | 540 523.00 | | 540 523.00 | 540 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 250.00 | 82 353.00 | 1 719 897.00 | 1 802 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 702.00 | 480 221.00 | 1 940 481.00 | 2 420 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 108 750.00 | | 107 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 004.00 | 605 004.00 | | 605 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 750.00 | | 10 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 676.00 | 90 250.00 | | 101 676.00 |
DG Autres réserves | 499 489.00 | 489 880.00 | | 499 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 287.00 | 61 135.00 | | 135 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 808.00 | 1 365 770.00 | | 1 459 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 097.00 | 198 210.00 | | 200 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 393.00 | 242 846.00 | | 267 393.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 12 552.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 672.00 | 454 627.00 | | 480 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 481.00 | 1 820 397.00 | | 1 940 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 672.00 | 454 627.00 | | 480 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 248.00 | | 5 203.00 | 613 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 358.00 | | 5 203.00 | 545 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 919.00 | 47 951.00 | | 349 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 919.00 | 47 951.00 | | 349 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 439 801.00 | 439 801.00 | | 439 801.00 |
VB T. V. A. | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 933.00 | 601 933.00 | | 601 933.00 |
VW T.V.A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |