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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 300.00 | 152 656.00 | 38 643.00 | 191 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 166.00 | 157 882.00 | 96 283.00 | 254 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 357.00 | 310 539.00 | 202 817.00 | 513 357.00 |
BT Marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 552.00 | 108 342.00 | 409 209.00 | 517 552.00 |
BZ Autres créances | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 455.00 | | 657 455.00 | 657 455.00 |
CF Disponibilités | 320 462.00 | | 320 462.00 | 320 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 314.00 | 108 342.00 | 1 494 972.00 | 1 603 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 672.00 | 418 882.00 | 1 697 790.00 | 2 116 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 750.00 | 92 500.00 | | 103 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 005.00 | 577 804.00 | | 594 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 431.00 | 82 591.00 | | 83 431.00 |
DG Autres réserves | 83 018.00 | 82 348.00 | | 83 018.00 |
DH Report à nouveau | 377 119.00 | 374 162.00 | | 377 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 561.00 | 4 466.00 | | 36 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 635.00 | 1 224 623.00 | | 1 288 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 017.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 192.00 | 139 236.00 | | 198 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 933.00 | 188 139.00 | | 197 933.00 |
EA Autres dettes | 12 013.00 | 11 675.00 | | 12 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 155.00 | 340 069.00 | | 409 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 790.00 | 1 564 692.00 | | 1 697 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 154.00 | 340 069.00 | | 409 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
FG Production vendue services | 1 296 335.00 | | 1 296 335.00 | 1 296 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 638.00 | | 1 342 638.00 | 1 342 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 760.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 021.00 | 1 500.00 | | 12 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 021.00 | 1 500.00 | | 12 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | 1 500.00 | | -2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 358.00 | 1 292 456.00 | | 1 402 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 796.00 | 1 287 989.00 | | 1 365 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 561.00 | 4 466.00 | | 36 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 346.00 | | 82 379.00 | 487 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 368.00 | 513 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 368.00 | 445 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 617.00 | | 82 217.00 | 419 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | 161.00 | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 972.00 | 36 618.00 | 46 049.00 | 319 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 972.00 | 36 618.00 | 46 049.00 | 319 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 192.00 | 198 192.00 | | 198 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 517 552.00 | 517 552.00 | | 517 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 528.00 | 626 528.00 | | 626 528.00 |
VW T.V.A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 155.00 | 409 155.00 | | 409 155.00 |