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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 031.00 | 79 048.00 | 1 982.00 | 81 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 903.00 | 82 961.00 | 10 942.00 | 93 903.00 |
BT Marchandises | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
BZ Autres créances | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 156.00 | 1 428.00 | 503 727.00 | 505 156.00 |
CF Disponibilités | 778 725.00 | | 778 725.00 | 778 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 833.00 | 1 428.00 | 1 441 404.00 | 1 442 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 736.00 | 84 389.00 | 1 452 346.00 | 1 536 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 446.00 | 566 863.00 | | 564 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 050.00 | 172 582.00 | | 87 050.00 |
DL TOTAL (I) | 761 497.00 | 849 446.00 | | 761 497.00 |
DP Provisions pour risques | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 826.00 | 958 001.00 | | 570 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 279.00 | 92 256.00 | | 48 279.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 3 238.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 870.00 | 1 087 631.00 | | 655 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 346.00 | 1 972 056.00 | | 1 452 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 870.00 | 1 087 631.00 | | 655 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 906.00 | 176 276.00 | 2 227 183.00 | 2 050 906.00 |
FG Production vendue services | | 18 495.00 | 18 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 906.00 | 194 772.00 | 2 245 679.00 | 2 050 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 000.00 | 75 735.00 | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 031.00 | 3 038 295.00 | | 2 281 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 980.00 | 2 865 712.00 | | 2 193 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 050.00 | 172 582.00 | | 87 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 672.00 | 3 290.00 | | 79 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 759.00 | 3 290.00 | | 75 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | 1 164.00 | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 933.00 | 1 164.00 | 31 668.00 | 31 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 912.00 | 1 164.00 | 31 668.00 | 66 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 827.00 | 570 827.00 | | 570 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VC Groupe et associés | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 400.00 | 145 440.00 | 3 960.00 | 149 400.00 |
VW T.V.A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 871.00 | 655 871.00 | | 655 871.00 |