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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 031.00 | 80 981.00 | 50.00 | 81 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 903.00 | 84 893.00 | 9 010.00 | 93 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 569.00 | 634.00 | 203 935.00 | 204 569.00 |
CF Disponibilités | 723 771.00 | | 723 771.00 | 723 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 429.00 | 634.00 | 1 011 794.00 | 1 012 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 331.00 | 85 528.00 | 1 020 804.00 | 1 106 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 575.00 | 401 497.00 | | 293 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 298.00 | 67 078.00 | | 64 298.00 |
DL TOTAL (I) | 467 873.00 | 578 575.00 | | 467 873.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 34 979.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 34 979.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 662.00 | 504 888.00 | | 449 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 571.00 | 46 901.00 | | 36 571.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 3 553.00 | | 1 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 930.00 | 555 341.00 | | 532 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 804.00 | 1 168 895.00 | | 1 020 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 930.00 | 555 341.00 | | 532 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 146.00 | 67 235.00 | 1 640 381.00 | 1 573 146.00 |
FG Production vendue services | | 7 398.00 | 7 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 146.00 | 74 633.00 | 1 647 780.00 | 1 573 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | 20 022.00 | | 18 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 880.00 | 2 035 930.00 | | 1 678 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 582.00 | 1 968 852.00 | | 1 614 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 298.00 | 67 078.00 | | 64 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 434.00 | 459.00 | | 84 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 522.00 | 459.00 | | 80 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 979.00 | 10 000.00 | 24 979.00 | 34 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 431.00 | 634.00 | 2 430.00 | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | 634.00 | 2 430.00 | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 410.00 | 10 634.00 | 27 409.00 | 37 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 24 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 634.00 | 2 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 662.00 | 449 662.00 | | 449 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 048.00 | 84 088.00 | 3 960.00 | 88 048.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 930.00 | 532 930.00 | | 532 930.00 |