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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 031.00 | 80 522.00 | 508.00 | 81 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 903.00 | 84 434.00 | 9 468.00 | 93 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 997.00 | 2 430.00 | 404 566.00 | 406 997.00 |
CF Disponibilités | 668 490.00 | | 668 490.00 | 668 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 857.00 | 2 430.00 | 1 159 426.00 | 1 161 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 760.00 | 86 865.00 | 1 168 895.00 | 1 255 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 497.00 | 564 446.00 | | 401 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 077.00 | 87 050.00 | | 67 077.00 |
DL TOTAL (I) | 578 574.00 | 761 497.00 | | 578 574.00 |
DP Provisions pour risques | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 887.00 | 570 826.00 | | 504 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | 48 279.00 | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 2 014.00 | | 3 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 341.00 | 655 870.00 | | 555 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 895.00 | 1 452 346.00 | | 1 168 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 341.00 | 655 870.00 | | 555 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 646.00 | 331 775.00 | 2 014 421.00 | 1 682 646.00 |
FG Production vendue services | | 9 535.00 | 9 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 646.00 | 341 310.00 | 2 023 957.00 | 1 682 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | 31 000.00 | | 20 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 929.00 | 2 281 031.00 | | 2 035 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 852.00 | 2 193 980.00 | | 1 968 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 077.00 | 87 050.00 | | 67 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 961.00 | 1 473.00 | | 82 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | 1 473.00 | | 79 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 1 002.00 | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 1 002.00 | | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 408.00 | 1 002.00 | | 36 408.00 |
UG ‐ Financières | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 888.00 | 504 888.00 | | 504 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 329.00 | 86 369.00 | 3 960.00 | 90 329.00 |
VW T.V.A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |