| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BT Marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 484 722.00 | | 1 484 722.00 | 1 484 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 280.00 | | 1 551 280.00 | 1 551 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 270.00 | | 1 560 270.00 | 1 560 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 246.00 | 257 873.00 | | 251 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 437.00 | 93 373.00 | | 171 437.00 |
DL TOTAL (I) | 532 683.00 | 461 246.00 | | 532 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | 10 754.00 | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 564.00 | 418 569.00 | | 918 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 833.00 | 32 609.00 | | 78 833.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 4 828.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 586.00 | 466 761.00 | | 1 027 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 270.00 | 948 008.00 | | 1 560 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 586.00 | 466 761.00 | | 1 027 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 073.00 | 411 044.00 | 2 244 118.00 | 1 833 073.00 |
FG Production vendue services | 5 550.00 | 8 352.00 | 13 902.00 | 5 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 623.00 | 419 397.00 | 2 258 020.00 | 1 838 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 585.00 | 30 225.00 | | 56 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 874.00 | 1 770 726.00 | | 2 286 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 437.00 | 1 677 353.00 | | 2 115 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 437.00 | 93 373.00 | | 171 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 943.00 | 8 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 912.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 031.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 565.00 | 918 565.00 | | 918 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 704.00 | 58 714.00 | 3 990.00 | 62 704.00 |
VW T.V.A. | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 586.00 | 1 027 586.00 | | 1 027 586.00 |