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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 2 873.00 | 588.00 | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 671 995.00 | | 671 995.00 | 671 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 620.00 | 165 912.00 | 56 709.00 | 222 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 585.00 | 116 762.00 | 11 823.00 | 128 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 840.00 | 2 530.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 134.00 | 286 387.00 | 747 747.00 | 1 034 134.00 |
BT Marchandises | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 921.00 | 2 110.00 | 68 811.00 | 70 921.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CF Disponibilités | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 946.00 | 2 110.00 | 421 836.00 | 423 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 080.00 | 288 497.00 | 1 169 583.00 | 1 458 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 145.00 | 173 381.00 | | 154 145.00 |
DL TOTAL (I) | 337 084.00 | 356 319.00 | | 337 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 649.00 | 109 574.00 | | 66 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 954.00 | 529 685.00 | | 518 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 078.00 | 165 070.00 | | 181 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 818.00 | 26 870.00 | | 65 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 500.00 | 831 199.00 | | 832 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 583.00 | 1 187 519.00 | | 1 169 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 927.00 | 764 626.00 | | 765 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 518 954.00 | | | 518 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 236.00 | | 5 123.00 | 1 029 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 034 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 456.00 | | | 675 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 083.00 | | 3 123.00 | 348 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 2 000.00 | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 308.00 | 36 239.00 | | 249 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 662.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 096.00 | 35 578.00 | | 247 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 840.00 | | | 840.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | 1 934.00 | 751.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 1 934.00 | 751.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 1 934.00 | 751.00 | 1 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 078.00 | 181 078.00 | | 181 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 649.00 | 76.00 | 66 573.00 | 66 649.00 |
VI Groupe et associés | 518 954.00 | 518 954.00 | | 518 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 170.00 | 9 248.00 | 70 921.00 | 80 170.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 500.00 | 765 927.00 | 66 573.00 | 832 500.00 |