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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 4 264.00 | 1 397.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 671 995.00 | | 671 995.00 | 671 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 123.00 | 209 904.00 | 16 220.00 | 226 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 951.00 | 111 362.00 | 12 589.00 | 123 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 003.00 | 325 530.00 | 708 473.00 | 1 034 003.00 |
BT Marchandises | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 750.00 | 1 344.00 | 60 406.00 | 61 750.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CF Disponibilités | 163 557.00 | | 163 557.00 | 163 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 316.00 | 1 344.00 | 428 972.00 | 430 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 319.00 | 326 873.00 | 1 137 446.00 | 1 464 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 694.00 | 7 708.00 | | 12 694.00 |
DG Autres réserves | 241 163.00 | 146 437.00 | | 241 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 111.00 | 99 712.00 | | 112 111.00 |
DL TOTAL (I) | 548 907.00 | 436 796.00 | | 548 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775.00 | 23 030.00 | | 2 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 654.00 | 442 760.00 | | 379 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 227.00 | 157 211.00 | | 155 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 882.00 | 51 133.00 | | 50 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 539.00 | 674 133.00 | | 588 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 446.00 | 1 110 929.00 | | 1 137 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 539.00 | 671 358.00 | | 588 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 654.00 | | | 379 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 427.00 | | 9 411.00 | 1 039 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 11 835.00 | 1 034 003.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 11 835.00 | 350 075.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 656.00 | | | 677 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 799.00 | | 9 111.00 | 355 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | 300.00 | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 136.00 | 22 229.00 | 11 835.00 | 315 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 881.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 753.00 | 21 348.00 | 11 835.00 | 311 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | 507.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 507.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 507.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 379 654.00 | 379 654.00 | | 379 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 539.00 | 588 539.00 | | 588 539.00 |