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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 022.00 | 9 211.00 | 4 811.00 | 14 022.00 |
AH Fonds commercial | 671 995.00 | | 671 995.00 | 671 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 930.00 | 221 990.00 | 4 941.00 | 226 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 434.00 | 110 842.00 | 43 592.00 | 154 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 643.00 | 342 042.00 | 731 601.00 | 1 073 643.00 |
BT Marchandises | 134 644.00 | 4 397.00 | 130 247.00 | 134 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 783.00 | 4 108.00 | 63 675.00 | 67 783.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
CF Disponibilités | 370 957.00 | | 370 957.00 | 370 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 519.00 | 8 505.00 | 665 014.00 | 673 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 162.00 | 350 547.00 | 1 396 615.00 | 1 747 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 463 834.00 | 347 668.00 | | 463 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 677.00 | 116 165.00 | | 166 677.00 |
DL TOTAL (I) | 831 750.00 | 665 072.00 | | 831 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 734.00 | 30 377.00 | | 22 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 767.00 | 328 257.00 | | 281 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 945.00 | 157 518.00 | | 189 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 236.00 | 54 812.00 | | 69 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 865.00 | 570 963.00 | | 564 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 615.00 | 1 236 036.00 | | 1 396 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 856.00 | 548 237.00 | | 549 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 249.00 | | 39 696.00 | 1 043 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 1 073 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 141.00 | 381 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 541.00 | | 1 476.00 | 684 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 285.00 | | 38 220.00 | 352 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 525.00 | 13 659.00 | 9 141.00 | 337 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 3 037.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 350.00 | 10 622.00 | 9 141.00 | 331 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 397.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | 1 617.00 | 32.00 | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | 6 014.00 | 32.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | 6 014.00 | 32.00 | 2 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 014.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 734.00 | 7 725.00 | 15 009.00 | 22 734.00 |
VI Groupe et associés | 281 767.00 | 281 767.00 | | 281 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 865.00 | 549 856.00 | 15 009.00 | 564 865.00 |