| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 546.00 | 6 174.00 | 6 372.00 | 12 546.00 |
AH Fonds commercial | 671 995.00 | | 671 995.00 | 671 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 123.00 | 216 013.00 | 10 110.00 | 226 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 162.00 | 115 338.00 | 10 825.00 | 126 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 249.00 | 337 525.00 | 705 724.00 | 1 043 249.00 |
BT Marchandises | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 463.00 | 2 524.00 | 50 939.00 | 53 463.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CF Disponibilités | 280 355.00 | | 280 355.00 | 280 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 835.00 | 2 524.00 | 530 311.00 | 532 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 084.00 | 340 048.00 | 1 236 036.00 | 1 576 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 12 694.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 347 668.00 | 241 163.00 | | 347 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 165.00 | 112 111.00 | | 116 165.00 |
DL TOTAL (I) | 665 072.00 | 548 907.00 | | 665 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 377.00 | 2 775.00 | | 30 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 257.00 | 379 654.00 | | 328 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 518.00 | 155 227.00 | | 157 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 812.00 | 50 882.00 | | 54 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 963.00 | 588 539.00 | | 570 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 036.00 | 1 137 446.00 | | 1 236 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 237.00 | 588 539.00 | | 548 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 003.00 | | 9 246.00 | 1 034 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 656.00 | | 6 885.00 | 677 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 075.00 | | 2 211.00 | 350 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 150.00 | 6 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 530.00 | 11 995.00 | | 325 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 1 910.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 266.00 | 10 084.00 | | 321 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 1 180.00 | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 1 180.00 | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 1 180.00 | | 1 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 377.00 | 7 651.00 | 22 726.00 | 30 377.00 |
VI Groupe et associés | 328 257.00 | 328 257.00 | | 328 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 963.00 | 548 237.00 | 22 726.00 | 570 963.00 |