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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 3 383.00 | 2 278.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 671 995.00 | | 671 995.00 | 671 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 276.00 | 194 741.00 | 31 535.00 | 226 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 523.00 | 117 013.00 | 9 511.00 | 126 523.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 427.00 | 315 136.00 | 724 291.00 | 1 039 427.00 |
BT Marchandises | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 096.00 | 1 850.00 | 62 245.00 | 64 096.00 |
BZ Autres créances | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CF Disponibilités | 115 074.00 | | 115 074.00 | 115 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 488.00 | 1 850.00 | 386 638.00 | 388 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 915.00 | 316 986.00 | 1 110 929.00 | 1 427 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DG Autres réserves | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 712.00 | 154 145.00 | | 99 712.00 |
DL TOTAL (I) | 436 796.00 | 337 084.00 | | 436 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 030.00 | 66 649.00 | | 23 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 760.00 | 518 954.00 | | 442 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 211.00 | 181 078.00 | | 157 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 133.00 | 65 818.00 | | 51 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 133.00 | 832 500.00 | | 674 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 929.00 | 1 169 583.00 | | 1 110 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 358.00 | 765 927.00 | | 671 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 760.00 | | | 442 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 134.00 | | 13 260.00 | 1 034 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 967.00 | 1 039 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 355 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 456.00 | | 2 200.00 | 675 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 206.00 | | 9 510.00 | 351 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | 1 550.00 | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 547.00 | 34 506.00 | 4 917.00 | 285 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 509.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 674.00 | 33 997.00 | 4 917.00 | 282 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | 260.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | | 1 100.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | | 1 100.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 211.00 | 157 211.00 | | 157 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 030.00 | 20 255.00 | 2 775.00 | 23 030.00 |
VI Groupe et associés | 442 760.00 | 442 760.00 | | 442 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 133.00 | 671 358.00 | 2 775.00 | 674 133.00 |