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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 4 086.00 | 4 053.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 93.00 | 1 606.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 901.00 | 246 588.00 | 48 313.00 | 294 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 872.00 | 277 196.00 | 85 675.00 | 362 872.00 |
BT Marchandises | 274 411.00 | 16 213.00 | 258 198.00 | 274 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 518.00 | 12 088.00 | 1 411 430.00 | 1 423 518.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 368.00 | 28 301.00 | 1 782 067.00 | 1 810 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 241.00 | 305 498.00 | 1 867 742.00 | 2 173 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 888.00 | 40 000.00 | | 33 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 010.00 | 258 313.00 | | 173 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 790.00 | 280 349.00 | | 399 790.00 |
DL TOTAL (I) | 610 688.00 | 582 662.00 | | 610 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 488.00 | 417 504.00 | | 436 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 807.00 | 422 503.00 | | 597 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 980.00 | 253 154.00 | | 216 980.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 3 324.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 054.00 | 1 096 487.00 | | 1 257 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 742.00 | 1 793 123.00 | | 1 867 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 431 482.00 | 232 303.00 | 5 663 785.00 | 5 431 482.00 |
FG Production vendue services | 118 167.00 | | 118 167.00 | 118 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 650.00 | 232 303.00 | 5 781 953.00 | 5 549 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 3 301.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 795.00 | 6 301.00 | | 114 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 804.00 | 17 264.00 | | 31 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 804.00 | 17 264.00 | | 31 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 991.00 | -10 962.00 | | 82 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 699.00 | 131 429.00 | | 186 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 577.00 | 5 486 765.00 | | 5 988 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 787.00 | 5 206 416.00 | | 5 588 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 790.00 | 280 349.00 | | 399 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 802.00 | | 3 070.00 | 359 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 532.00 | | 3 070.00 | 293 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 463.00 | 58 734.00 | | 218 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 001.00 | 2 514.00 | | 28 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 462.00 | 56 220.00 | | 190 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 203.00 | 16 213.00 | 28 203.00 | 28 203.00 |
6T Sur comptes clients | 14 373.00 | 4 988.00 | 7 272.00 | 14 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 575.00 | 21 201.00 | 35 474.00 | 42 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 548.00 | 21 201.00 | 149 448.00 | 156 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 201.00 | 149 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 141.00 | 153 118.00 | 211 023.00 | 364 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 808.00 | 597 808.00 | | 597 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 315.00 | | | 1 405 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VI Groupe et associés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 123.00 | 1 441 666.00 | 16 457.00 | 1 458 123.00 |
VW T.V.A. | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 054.00 | 1 046 031.00 | 211 023.00 | 1 257 054.00 |