| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 7 143.00 | 997.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 774.00 | 927.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 016.00 | 216 844.00 | 86 172.00 | 303 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 986.00 | 251 189.00 | 119 798.00 | 370 986.00 |
BT Marchandises | 310 896.00 | 17 229.00 | 293 667.00 | 310 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 809.00 | 33 205.00 | 1 060 604.00 | 1 093 809.00 |
BZ Autres créances | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CF Disponibilités | 269 565.00 | | 269 565.00 | 269 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 518.00 | 50 433.00 | 1 694 084.00 | 1 744 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 504.00 | 301 622.00 | 1 813 882.00 | 2 115 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 386.00 | 272 800.00 | | 385 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 802.00 | 412 586.00 | | 266 802.00 |
DL TOTAL (I) | 690 077.00 | 723 274.00 | | 690 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 409.00 | 381 660.00 | | 453 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 311.00 | 591 644.00 | | 529 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 757.00 | 172 574.00 | | 140 757.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 638.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 805.00 | 1 147 517.00 | | 1 123 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 882.00 | 1 872 791.00 | | 1 813 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 467.00 | 1 034 759.00 | | 1 049 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 105.00 | 344 568.00 | 5 725 673.00 | 5 381 105.00 |
FG Production vendue services | 116 688.00 | 5 378.00 | 122 066.00 | 116 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 793.00 | 349 946.00 | 5 847 739.00 | 5 497 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 981.00 | 23 551.00 | | 20 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 302.00 | 3 560.00 | | 4 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 330.00 | 4 750.00 | | 10 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631.00 | 8 310.00 | | 16 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 9 515.00 | | 5 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 11 515.00 | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 374.00 | -3 205.00 | | 11 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 505.00 | 157 985.00 | | 101 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 648.00 | 6 127 778.00 | | 5 920 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 845.00 | 5 715 192.00 | | 5 653 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 802.00 | 412 586.00 | | 266 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 553.00 | | 76 550.00 | 365 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 118.00 | 370 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 118.00 | 304 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 283.00 | | 76 550.00 | 299 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 699.00 | 33 607.00 | 71 118.00 | 288 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 043.00 | 1 528.00 | | 32 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 657.00 | 32 079.00 | 71 118.00 | 256 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 336.00 | 17 229.00 | 12 336.00 | 12 336.00 |
6T Sur comptes clients | 10 102.00 | 23 240.00 | 137.00 | 10 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 438.00 | 40 469.00 | 12 474.00 | 22 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 438.00 | 40 469.00 | 14 474.00 | 24 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 469.00 | 12 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 757.00 | 38 419.00 | 74 338.00 | 112 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 311.00 | 529 311.00 | | 529 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 022.00 | 1 051 022.00 | | 1 051 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VI Groupe et associés | 340 651.00 | 340 651.00 | | 340 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 514.00 | 1 164 057.00 | 16 457.00 | 1 180 514.00 |
VW T.V.A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 805.00 | 1 049 467.00 | 74 338.00 | 1 123 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
ST Autres comptes | 286 619.00 | | | 286 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
YT Sous‐traitance | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 296 886.00 | | | 1 296 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 754.00 | | | 911 754.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 401.00 | | | 427 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |