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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 1 778.00 | 1 794.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 880.00 | 192 275.00 | 161 605.00 | 353 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 829.00 | 229 461.00 | 194 368.00 | 423 829.00 |
BT Marchandises | 424 852.00 | 14 034.00 | 410 818.00 | 424 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 024.00 | 18 341.00 | 1 215 683.00 | 1 234 024.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CF Disponibilités | 319 157.00 | | 319 157.00 | 319 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 875.00 | 32 375.00 | 1 970 499.00 | 2 002 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 703.00 | 261 836.00 | 2 164 868.00 | 2 426 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 413.00 | | | 472 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 690.00 | | | 376 690.00 |
DL TOTAL (I) | 886 991.00 | | | 886 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 231.00 | | | 573 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 397.00 | | | 483 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 249.00 | | | 221 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 877.00 | | | 1 277 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 868.00 | | | 2 164 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 708.00 | | | 1 210 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 601 746.00 | 502 856.00 | 6 104 602.00 | 5 601 746.00 |
FG Production vendue services | 129 363.00 | 7 562.00 | 136 925.00 | 129 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 109.00 | 510 418.00 | 6 241 527.00 | 5 731 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 435 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 379.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 534.00 | | | 137 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 482.00 | | | 6 330 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 792.00 | | | 5 953 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 690.00 | | | 376 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 662.00 | | 138 004.00 | 376 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 15 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 837.00 | 423 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 104.00 | 357 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 552.00 | | 138 004.00 | 309 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 520.00 | 60 044.00 | 90 104.00 | 259 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 004.00 | 403.00 | | 35 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 516.00 | 59 641.00 | 90 104.00 | 224 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 174.00 | 14 034.00 | 17 174.00 | 17 174.00 |
6T Sur comptes clients | 14 996.00 | 3 345.00 | | 14 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 170.00 | 17 379.00 | 17 174.00 | 32 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 170.00 | 17 379.00 | 17 174.00 | 32 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 379.00 | 17 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 216.00 | 357 048.00 | 67 169.00 | 424 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 397.00 | 483 397.00 | | 483 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 015.00 | 1 212 015.00 | | 1 212 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VI Groupe et associés | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 590.00 | 1 258 866.00 | 15 724.00 | 1 274 590.00 |
VW T.V.A. | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 877.00 | 1 210 708.00 | 67 169.00 | 1 277 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
ST Autres comptes | 271 508.00 | | | 271 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
YT Sous‐traitance | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 354 836.00 | | | 1 354 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 924.00 | | | 954 924.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 740.00 | | | 411 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |