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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 268.00 | 26 864.00 | 403.00 | 27 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 1 202.00 | 1 330.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 020.00 | 223 314.00 | 83 706.00 | 307 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 662.00 | 259 520.00 | 117 141.00 | 376 662.00 |
BT Marchandises | 335 261.00 | 17 174.00 | 318 087.00 | 335 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 562.00 | 14 996.00 | 1 111 566.00 | 1 126 562.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 495 254.00 | | 495 254.00 | 495 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 843.00 | 32 170.00 | 1 949 673.00 | 1 981 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 505.00 | 291 690.00 | 2 066 815.00 | 2 358 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 189.00 | | | 452 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 225.00 | | | 370 225.00 |
DL TOTAL (I) | 860 301.00 | | | 860 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 244.00 | | | 510 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 363.00 | | | 485 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 513.00 | | | 1 206 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 815.00 | | | 2 066 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 119.00 | | | 851 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 163 152.00 | 374 453.00 | 5 537 605.00 | 5 163 152.00 |
FG Production vendue services | 114 246.00 | 30.00 | 114 275.00 | 114 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 398.00 | 374 482.00 | 5 651 880.00 | 5 277 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 913.00 | | | 5 809 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 689.00 | | | 5 439 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 225.00 | | | 370 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 986.00 | | 32 605.00 | 370 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 930.00 | 376 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 930.00 | 309 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 813.00 | | 839.00 | 49 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 716.00 | | 31 766.00 | 304 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 189.00 | 35 262.00 | 26 930.00 | 251 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 571.00 | 1 433.00 | | 33 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 618.00 | 33 829.00 | 26 930.00 | 217 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 229.00 | 17 174.00 | 17 229.00 | 17 229.00 |
6T Sur comptes clients | 33 205.00 | 2 615.00 | 20 824.00 | 33 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 433.00 | 19 789.00 | 38 052.00 | 50 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 433.00 | 19 789.00 | 38 052.00 | 50 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 789.00 | 38 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 936.00 | 38 542.00 | 355 394.00 | 393 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 363.00 | 485 363.00 | | 485 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 371.00 | 1 108 371.00 | | 1 108 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 786.00 | 1 151 328.00 | 16 457.00 | 1 167 786.00 |
VW T.V.A. | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 513.00 | 851 119.00 | 355 394.00 | 1 206 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
ST Autres comptes | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
YT Sous‐traitance | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 812.00 | | | 1 056 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 659.00 | | | 865 659.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 970.00 | | | 341 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |