| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 5 615.00 | 2 525.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 434.00 | 1 267.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 583.00 | 256 223.00 | 41 360.00 | 297 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 553.00 | 288 699.00 | 76 854.00 | 365 553.00 |
BT Marchandises | 259 012.00 | 12 336.00 | 246 676.00 | 259 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 636.00 | 10 102.00 | 1 274 534.00 | 1 284 636.00 |
BZ Autres créances | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CF Disponibilités | 226 197.00 | | 226 197.00 | 226 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 375.00 | 22 438.00 | 1 795 937.00 | 1 818 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 928.00 | 311 137.00 | 1 872 791.00 | 2 183 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 800.00 | 173 010.00 | | 272 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 586.00 | 399 790.00 | | 412 586.00 |
DL TOTAL (I) | 723 274.00 | 610 688.00 | | 723 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 660.00 | 436 488.00 | | 381 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 644.00 | 597 807.00 | | 591 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 574.00 | 216 980.00 | | 172 574.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 5 777.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 517.00 | 1 257 054.00 | | 1 147 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 791.00 | 1 867 742.00 | | 1 872 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 759.00 | | | 1 034 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700 777.00 | 232 486.00 | 5 933 262.00 | 5 700 777.00 |
FG Production vendue services | 107 342.00 | 5 284.00 | 112 626.00 | 107 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 119.00 | 237 770.00 | 6 045 888.00 | 5 808 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | 822.00 | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 310.00 | 114 795.00 | | 8 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 515.00 | 31 804.00 | | 9 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 515.00 | 31 804.00 | | 11 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | 82 991.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 985.00 | 186 699.00 | | 157 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 778.00 | 5 988 577.00 | | 6 127 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 192.00 | 5 588 787.00 | | 5 715 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 586.00 | 399 790.00 | | 412 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 872.00 | | 38 949.00 | 362 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 268.00 | 299 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 602.00 | | 38 949.00 | 296 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 197.00 | 47 771.00 | 36 268.00 | 277 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 515.00 | 1 528.00 | | 30 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 682.00 | 46 243.00 | 36 268.00 | 246 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 213.00 | 12 336.00 | 16 213.00 | 16 213.00 |
6T Sur comptes clients | 12 088.00 | 7 470.00 | 9 456.00 | 12 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 301.00 | 19 806.00 | 25 669.00 | 28 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 301.00 | 21 806.00 | 25 669.00 | 28 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 806.00 | 25 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 308.00 | 95 551.00 | 112 757.00 | 208 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 644.00 | 591 644.00 | | 591 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 962.00 | 1 267 962.00 | | 1 267 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 173 352.00 | 173 352.00 | | 173 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 623.00 | 1 333 165.00 | 16 457.00 | 1 349 623.00 |
VW T.V.A. | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 517.00 | 1 034 759.00 | 112 757.00 | 1 147 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
ST Autres comptes | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
YT Sous‐traitance | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 700.00 | | | 1 146 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 355.00 | | | 686 355.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 475.00 | | | 377 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |