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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 624.00 | 8 970.00 | 6 654.00 | 15 624.00 |
040 Immobilisations financières | 403 950.00 | | 403 950.00 | 403 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 574.00 | 8 970.00 | 410 604.00 | 419 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568 668.00 | | 568 668.00 | 568 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 000 420.00 | | 2 000 420.00 | 2 000 420.00 |
084 Disponibilités | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 781 753.00 | | 2 781 753.00 | 2 781 753.00 |
110 Total général Actif | 3 201 328.00 | 8 970.00 | 3 192 358.00 | 3 201 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 389 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 228 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 483 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 877 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 192 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 006.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 528 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 548 077.00 | | | 1 548 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
230 Autres produits | 458 324.00 | | | 458 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 125 681.00 | | | 2 125 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 548 077.00 | | | 1 548 077.00 |
242 Autres charges externes. | 207 556.00 | | | 207 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
252 Charges sociales | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 037 762.00 | | | 2 037 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 973.00 | | | 278 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 410 151.00 | | | 410 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 267 072.00 | | | 267 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |