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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 460.00 | 12 190.00 | 4 270.00 | 16 460.00 |
040 Immobilisations financières | 414 366.00 | | 414 366.00 | 414 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 827.00 | 12 190.00 | 418 637.00 | 430 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 582 668.00 | | 582 668.00 | 582 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 443 520.00 | | 2 443 520.00 | 2 443 520.00 |
084 Disponibilités | 732 609.00 | | 732 609.00 | 732 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 785 875.00 | | 3 785 875.00 | 3 785 875.00 |
110 Total général Actif | 4 216 702.00 | 12 190.00 | 4 204 512.00 | 4 216 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 455 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 031 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 291 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 836 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 204 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 530 060.00 | | | 1 530 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
230 Autres produits | 392 164.00 | | | 392 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 053 939.00 | | | 2 053 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 060.00 | | | 1 530 060.00 |
242 Autres charges externes. | 238 419.00 | | | 238 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 439.00 | | | 196 439.00 |
252 Charges sociales | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 049 226.00 | | | 2 049 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
280 Produits financiers | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
294 Charges financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 991.00 | | | 429 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835.00 | | | 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 398 262.00 | | | 398 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290 017.00 | | | 290 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |