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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 605.00 | 4 797.00 | 10 808.00 | 15 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 152.00 | 20 759.00 | 31 393.00 | 52 152.00 |
040 Immobilisations financières | 414 366.00 | | 414 366.00 | 414 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 125.00 | 25 556.00 | 833 568.00 | 859 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568 668.00 | | 568 668.00 | 568 668.00 |
072 Créances – Autres | 3 173 776.00 | | 3 173 776.00 | 3 173 776.00 |
084 Disponibilités | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 871 094.00 | | 3 871 094.00 | 3 871 094.00 |
110 Total général Actif | 4 730 219.00 | 25 556.00 | 4 704 662.00 | 4 730 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 802 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 155 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 278 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 704 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 423 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 639 822.00 | | | 1 639 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
230 Autres produits | 487 226.00 | | | 487 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 302 384.00 | | | 2 302 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568 623.00 | | | 1 568 623.00 |
242 Autres charges externes. | 270 074.00 | | | 270 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 460.00 | | | 301 460.00 |
252 Charges sociales | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 251 326.00 | | | 2 251 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
280 Produits financiers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
294 Charges financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 345.00 | | | 435 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 423 779.00 | | | 423 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |