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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 624.00 | 10 576.00 | 5 048.00 | 15 624.00 |
040 Immobilisations financières | 414 366.00 | | 414 366.00 | 414 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 991.00 | 10 576.00 | 419 415.00 | 429 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580 668.00 | | 580 668.00 | 580 668.00 |
072 Créances – Autres | 3 191 375.00 | | 3 191 375.00 | 3 191 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 230 486.00 | | 230 486.00 | 230 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 078 490.00 | | 5 078 490.00 | 5 078 490.00 |
110 Total général Actif | 5 508 481.00 | 10 576.00 | 5 497 905.00 | 5 508 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 265 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 456 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 633 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 131 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 497 905.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 494 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 143 414.00 | | | 1 143 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
230 Autres produits | 550 919.00 | | | 550 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 816 033.00 | | | 1 816 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 143 414.00 | | | 1 143 414.00 |
242 Autres charges externes. | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 276.00 | | | 235 276.00 |
252 Charges sociales | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
262 Autres charges | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 748 525.00 | | | 1 748 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 574.00 | | | 419 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 348 365.00 | | | 348 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 224 194.00 | | | 224 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |