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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 978.00 | 14 577.00 | 6 401.00 | 20 978.00 |
040 Immobilisations financières | 414 366.00 | | 414 366.00 | 414 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 345.00 | 14 577.00 | 420 767.00 | 435 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 582 668.00 | | 582 668.00 | 582 668.00 |
072 Créances – Autres | 2 658 822.00 | | 2 658 822.00 | 2 658 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 180 237.00 | | 180 237.00 | 180 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 983 423.00 | | 3 983 423.00 | 3 983 423.00 |
110 Total général Actif | 4 418 769.00 | 14 577.00 | 4 404 191.00 | 4 418 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 496 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 924 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 101 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 022 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 404 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 494 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 006 125.00 | | | 1 006 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 704.00 | | | 146 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 383 979.00 | | | 383 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 538 059.00 | | | 1 538 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006 125.00 | | | 1 006 125.00 |
242 Autres charges externes. | 243 968.00 | | | 243 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 751.00 | | | 195 751.00 |
252 Charges sociales | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 513 357.00 | | | 1 513 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 827.00 | | | 430 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 291 501.00 | | | 291 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 276 730.00 | | | 276 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |