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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 481.00 | 4 576.00 | 2 905.00 | 7 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 949.00 | 595 532.00 | 32 417.00 | 627 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 489.00 | 609 109.00 | 406 380.00 | 1 015 489.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BZ Autres créances | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CF Disponibilités | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 189.00 | | 128 189.00 | 128 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 819.00 | | 293 819.00 | 293 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 308.00 | 609 109.00 | 700 199.00 | 1 309 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -49 230.00 | -49 230.00 | | -49 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 99 011.00 | 96 345.00 | | 99 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 061.00 | 2 667.00 | | 24 061.00 |
DL TOTAL (I) | 99 613.00 | 75 551.00 | | 99 613.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 464.00 | 101 575.00 | | 71 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 441.00 | 72 338.00 | | 73 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 289.00 | 102 318.00 | | 147 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 324.00 | 115 747.00 | | 123 324.00 |
EA Autres dettes | | 1 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 067.00 | 197 320.00 | | 181 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 586.00 | 591 000.00 | | 596 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 199.00 | 666 551.00 | | 700 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 794.00 | | 8 256.00 | 1 011 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 1 015 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | 359 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 635 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 994.00 | | | 359 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 907.00 | | 8 093.00 | 630 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 894.00 | | 163.00 | 20 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 506.00 | 32 859.00 | 4 255.00 | 580 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | 992.00 | 9 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 512.00 | 32 859.00 | 3 263.00 | 570 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 289.00 | 147 289.00 | | 147 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 067.00 | 181 067.00 | | 181 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
UX Autres créances clients | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 464.00 | 28 091.00 | 43 373.00 | 71 464.00 |
VI Groupe et associés | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 477.00 | 243 477.00 | | 243 477.00 |
VW T.V.A. | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 586.00 | 553 213.00 | 43 373.00 | 596 586.00 |