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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427.00 | 5 344.00 | 1 083.00 | 6 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 640.00 | 447 557.00 | 77 083.00 | 524 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 397.00 | 461 902.00 | 435 494.00 | 897 397.00 |
BT Marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 215.00 | | 93 215.00 | 93 215.00 |
BZ Autres créances | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
CF Disponibilités | 249 036.00 | | 249 036.00 | 249 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 222.00 | | 563 222.00 | 563 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 619.00 | 461 902.00 | 998 716.00 | 1 460 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -49 230.00 | -49 230.00 | | -49 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 131 427.00 | 105 981.00 | | 131 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 114.00 | 25 446.00 | | 48 114.00 |
DL TOTAL (I) | 157 811.00 | 109 697.00 | | 157 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 209.00 | 89 108.00 | | 275 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 712.00 | 461.00 | | 39 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 912.00 | 110 685.00 | | 117 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 638.00 | 90 606.00 | | 170 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 434.00 | 261 243.00 | | 237 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 906.00 | 552 104.00 | | 840 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 716.00 | 661 801.00 | | 998 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 145.00 | 501 905.00 | | 812 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 744.00 | | 6 489.00 | 893 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 897 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 531 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 002.00 | | | 359 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 760.00 | | 7 143.00 | 526 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | | -654.00 | 7 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 755.00 | 25 854.00 | 2 707.00 | 438 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 754.00 | 25 854.00 | 2 707.00 | 429 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VB T. V. A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 369.00 | 319 369.00 | | 319 369.00 |