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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 427.00 | 6 063.00 | 363.00 | 6 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 868.00 | 445 884.00 | 86 983.00 | 532 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 827.00 | 460 949.00 | 444 878.00 | 905 827.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
BZ Autres créances | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CF Disponibilités | 358 161.00 | | 358 161.00 | 358 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 502.00 | | 184 502.00 | 184 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 314.00 | | 646 314.00 | 646 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 141.00 | 460 949.00 | 1 091 192.00 | 1 552 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -49 230.00 | -49 230.00 | | -49 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 179 541.00 | 131 427.00 | | 179 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 781.00 | 48 114.00 | | 78 781.00 |
DL TOTAL (I) | 236 592.00 | 157 811.00 | | 236 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 132.00 | 275 199.00 | | 179 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 39 712.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 675.00 | 117 912.00 | | 182 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 624.00 | 170 638.00 | | 163 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 954.00 | 237 434.00 | | 328 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 600.00 | 840 906.00 | | 854 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 192.00 | 998 716.00 | | 1 091 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 454.00 | 812 145.00 | | 725 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 622.00 | | 39 789.00 | 897 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 584.00 | 905 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 584.00 | 539 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 002.00 | | | 359 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 066.00 | | 39 812.00 | 531 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | -23.00 | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 902.00 | 27 297.00 | 28 250.00 | 461 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 901.00 | 27 297.00 | 28 250.00 | 452 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 954.00 | 328 954.00 | | 328 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 132.00 | 49 986.00 | 129 146.00 | 179 132.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 974.00 | 293 974.00 | | 293 974.00 |
VW T.V.A. | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 600.00 | 725 454.00 | 129 146.00 | 854 600.00 |