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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 4 576.00 | 1 321.00 | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 862.00 | 425 178.00 | 95 685.00 | 520 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 744.00 | 438 755.00 | 454 989.00 | 893 744.00 |
BT Marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
BZ Autres créances | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CF Disponibilités | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 812.00 | | 206 812.00 | 206 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 556.00 | 438 755.00 | 661 801.00 | 1 100 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -49 230.00 | -49 230.00 | | -49 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 981.00 | 121 343.00 | | 105 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 446.00 | -15 362.00 | | 25 446.00 |
DL TOTAL (I) | 109 697.00 | 84 251.00 | | 109 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 108.00 | 129 744.00 | | 89 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 12 688.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 75 811.00 | | 110 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 606.00 | 122 223.00 | | 90 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 243.00 | 182 487.00 | | 261 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 104.00 | 522 954.00 | | 552 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 801.00 | 607 205.00 | | 661 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 57 632.00 | 893 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 632.00 | 526 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 868.00 | 23 405.00 | 57 518.00 | 472 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 867.00 | 23 405.00 | 57 518.00 | 463 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 243.00 | 261 243.00 | | 261 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 108.00 | 38 909.00 | 50 199.00 | 89 108.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 741.00 | | | 592 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 932.00 | 194 932.00 | | 194 932.00 |
VW T.V.A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 104.00 | 501 905.00 | 50 199.00 | 552 104.00 |