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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 5 051.00 | 2 072.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 068.00 | 458 816.00 | 86 251.00 | 545 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 174.00 | 472 868.00 | 446 306.00 | 919 174.00 |
BT Marchandises | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
BZ Autres créances | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 899.00 | | 160 899.00 | 160 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 073.00 | 472 868.00 | 607 205.00 | 1 080 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -49 230.00 | -49 230.00 | | -49 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 770.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 343.00 | 99 011.00 | | 121 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 362.00 | 24 061.00 | | -15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 84 251.00 | 99 613.00 | | 84 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 744.00 | 71 464.00 | | 129 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | 73 441.00 | | 12 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | 147 289.00 | | 75 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 223.00 | 123 324.00 | | 122 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 487.00 | 181 067.00 | | 182 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 954.00 | 596 586.00 | | 522 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 205.00 | 700 199.00 | | 607 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 846.00 | 553 213.00 | | 433 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 489.00 | | 79 204.00 | 1 015 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 518.00 | 919 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 318.00 | 552 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 002.00 | | | 359 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 430.00 | | 79 078.00 | 635 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 057.00 | | 126.00 | 21 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 109.00 | 23 384.00 | 159 625.00 | 609 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 108.00 | 23 384.00 | 159 625.00 | 600 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 487.00 | 182 487.00 | | 182 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 744.00 | 40 637.00 | 89 107.00 | 129 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 954.00 | 433 847.00 | 89 107.00 | 522 954.00 |