| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 309.00 | 488 469.00 | 128 840.00 | 617 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262 096.00 | 4 804 944.00 | 1 457 152.00 | 6 262 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 825.00 | 747 682.00 | 252 143.00 | 999 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 642 793.00 | 7 819 383.00 | 3 823 409.00 | 11 642 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560 544.00 | 342 069.00 | 2 218 475.00 | 2 560 544.00 |
BN En cours de production de biens | 567 094.00 | 2 765.00 | 564 329.00 | 567 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 444.00 | 14 205.00 | 673 239.00 | 687 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 046.00 | 40 128.00 | 2 182 918.00 | 2 223 046.00 |
BZ Autres créances | 6 167 376.00 | | 6 167 376.00 | 6 167 376.00 |
CF Disponibilités | 3 662 410.00 | | 3 662 410.00 | 3 662 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 983 424.00 | 399 167.00 | 15 584 257.00 | 15 983 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 626 217.00 | 8 218 550.00 | 19 407 667.00 | 27 626 217.00 |
CU Autres participations | 233 710.00 | 123 660.00 | 110 050.00 | 233 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 275 793.00 | 1 654 628.00 | 1 621 165.00 | 3 275 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 200 010.00 | 5 253 294.00 | | 6 200 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 834.00 | 1 494 715.00 | | 1 082 834.00 |
DK Provisions réglementées | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 9 484 865.00 | 8 850 032.00 | | 9 484 865.00 |
DP Provisions pour risques | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 201.00 | 1 494 354.00 | | 1 412 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 603.00 | 6 301 558.00 | | 4 543 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131 118.00 | 2 404 679.00 | | 3 131 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 591.00 | 826 301.00 | | 228 591.00 |
EA Autres dettes | 474 692.00 | 740 064.00 | | 474 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 845 664.00 | 11 766 955.00 | | 9 845 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 407 667.00 | 20 616 987.00 | | 19 407 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 106.00 | 11 106.00 | |
FD Production vendue biens | 12 041 395.00 | 31 307 814.00 | 43 349 209.00 | 12 041 395.00 |
FG Production vendue services | 129 423.00 | 585 246.00 | 714 669.00 | 129 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 170 818.00 | 31 904 166.00 | 44 074 984.00 | 12 170 818.00 |
FM Production stockée | | | -490 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 291 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 215 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 091 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 475 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 249 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 221.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 929 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 050.00 | 243 257.00 | | 52 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473 439.00 | 1 591 143.00 | | 1 473 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 488.00 | 1 834 400.00 | | 1 525 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 924.00 | 143 978.00 | | 242 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092 295.00 | 1 664 791.00 | | 2 092 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433 795.00 | 1 808 770.00 | | 2 433 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 306.00 | 25 630.00 | | -908 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 857.00 | -261 047.00 | | -202 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 273 668.00 | 43 861 425.00 | | 46 273 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 190 834.00 | 42 366 709.00 | | 45 190 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 834.00 | 1 494 715.00 | | 1 082 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 540 885.00 | | 1 971 358.00 | 12 540 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727 694.00 | | 1 097 146.00 | 2 727 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 840.00 | 391 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869 449.00 | 11 642 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 549 047.00 | 3 275 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 030.00 | 617 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182 532.00 | 7 358 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 606.00 | | 42 733.00 | 977 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717 131.00 | | 823 979.00 | 7 717 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 453.00 | | 7 500.00 | 1 118 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646 764.00 | 1 233 292.00 | 184 333.00 | 6 646 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198 650.00 | 601 994.00 | 146 016.00 | 1 198 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 234.00 | 30 235.00 | | 458 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 880.00 | 601 063.00 | 38 317.00 | 4 989 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 137.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 355 337.00 | 18 093.00 | 14 391.00 | 355 337.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 837.00 | 58 221.00 | 509 231.00 | 973 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 859.00 | 135 358.00 | 509 231.00 | 975 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 221.00 | 14 391.00 | |
UG ‐ Financières | | | 494 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 603.00 | 4 543 603.00 | | 4 543 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 369.00 | 1 323 369.00 | | 1 323 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 342.00 | 1 634 342.00 | | 1 634 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 591.00 | 228 591.00 | | 228 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 928.00 | 447 928.00 | | 447 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 540.00 | 2 180 540.00 | | 2 180 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VB T. V. A. | 804 203.00 | 804 203.00 | | 804 203.00 |
VC Groupe et associés | 4 874 843.00 | 4 874 843.00 | | 4 874 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 465.00 | 426 775.00 | 983 690.00 | 1 410 465.00 |
VI Groupe et associés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 993.00 | | | 580 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VP Divers | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 806.00 | 152 806.00 | | 152 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 152.00 | 441 152.00 | | 441 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648 918.00 | 8 505 933.00 | 142 985.00 | 8 648 918.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 845 664.00 | 8 861 974.00 | 983 690.00 | 9 845 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |