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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 378.00 | 616 032.00 | 129 346.00 | 745 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665 331.00 | 5 664 650.00 | 2 000 680.00 | 7 665 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 948.00 | 1 032 304.00 | 563 643.00 | 1 595 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 284.00 | | 92 284.00 | 92 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 761.00 | | 141 761.00 | 141 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 339 880.00 | 9 302 723.00 | 4 037 157.00 | 13 339 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977 022.00 | 415 736.00 | 1 561 286.00 | 1 977 022.00 |
BN En cours de production de biens | 332 478.00 | 8 784.00 | 323 694.00 | 332 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 694.00 | 11 433.00 | 373 261.00 | 384 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 610.00 | 27 433.00 | 1 476 178.00 | 1 503 610.00 |
BZ Autres créances | 5 327 670.00 | | 5 327 670.00 | 5 327 670.00 |
CF Disponibilités | 4 168 696.00 | | 4 168 696.00 | 4 168 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 820 681.00 | 463 386.00 | 13 357 296.00 | 13 820 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 160 560.00 | 9 766 108.00 | 17 394 452.00 | 27 160 560.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 034 761.00 | 1 989 736.00 | 1 045 025.00 | 3 034 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 931 892.00 | 7 282 843.00 | | 7 931 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 243.00 | 979 049.00 | | 930 243.00 |
DL TOTAL (I) | 11 062 135.00 | 10 461 892.00 | | 11 062 135.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 902.00 | 1 254 454.00 | | 1 847 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 215.00 | 2 418 351.00 | | 2 505 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 826.00 | 2 049 336.00 | | 1 695 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 850.00 | 507 420.00 | | 60 850.00 |
EA Autres dettes | 197 522.00 | 323 355.00 | | 197 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 307 316.00 | 6 579 441.00 | | 6 307 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 394 452.00 | 17 091 333.00 | | 17 394 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 889.00 | 27 889.00 | |
FD Production vendue biens | 6 643 188.00 | 19 865 686.00 | 26 508 874.00 | 6 643 188.00 |
FG Production vendue services | 34 898.00 | 683 917.00 | 718 815.00 | 34 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 086.00 | 20 577 492.00 | 27 255 578.00 | 6 678 086.00 |
FM Production stockée | | | -189 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 320 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 125 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 787 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 623 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 750.00 | 273 734.00 | | 119 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 59 159.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 030.00 | 332 893.00 | | 163 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 049.00 | 56 467.00 | | 77 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 436.00 | 223 735.00 | | 184 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 046.00 | 17 632.00 | | 25 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 531.00 | 297 835.00 | | 286 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 501.00 | 35 059.00 | | -123 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 920.00 | -366 694.00 | | -241 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 616 879.00 | 31 899 124.00 | | 27 616 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 686 636.00 | 30 920 075.00 | | 26 686 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 243.00 | 979 049.00 | | 930 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 946 382.00 | | 1 900 525.00 | 12 946 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 499 538.00 | | 274 257.00 | 3 499 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 710.00 | 206 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 027.00 | 13 339 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 739 034.00 | 3 034 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 283.00 | 9 353 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 595.00 | | 20 783.00 | 724 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 327 360.00 | | 1 595 485.00 | 8 327 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 889.00 | | 10 000.00 | 394 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 578 159.00 | | | 578 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 712 789.00 | 1 275 411.00 | 685 477.00 | 8 712 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151 623.00 | 479 838.00 | 641 725.00 | 2 151 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 467.00 | 68 565.00 | | 547 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 699.00 | 727 008.00 | 43 752.00 | 6 013 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 670.00 | 42 437.00 | 11 154.00 | 404 670.00 |
6T Sur comptes clients | 25 087.00 | 2 346.00 | | 25 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 417.00 | 44 783.00 | 134 814.00 | 553 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 417.00 | 69 783.00 | 184 814.00 | 603 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 783.00 | 41 154.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 215.00 | 2 505 215.00 | | 2 505 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 977.00 | 961 977.00 | | 961 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 964.00 | 488 964.00 | | 488 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 872.00 | 195 872.00 | | 195 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 761.00 | | 141 761.00 | 141 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 709.00 | 1 475 709.00 | | 1 475 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VB T. V. A. | 185 115.00 | 185 115.00 | | 185 115.00 |
VC Groupe et associés | 4 862 189.00 | 2 909 349.00 | 1 952 840.00 | 4 862 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 578.00 | 287 109.00 | 1 495 469.00 | 1 846 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 350.00 | | | 1 023 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 002.00 | | | 413 002.00 |
VP Divers | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 934.00 | 253 934.00 | | 253 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099 552.00 | 5 004 951.00 | 2 094 601.00 | 7 099 552.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 316.00 | 4 747 847.00 | 1 495 469.00 | 6 307 316.00 |