| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 595.00 | 547 467.00 | 177 128.00 | 724 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356 847.00 | 5 154 854.00 | 1 201 994.00 | 6 356 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 354.00 | 858 845.00 | 533 509.00 | 1 392 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 159.00 | | 578 159.00 | 578 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 946 382.00 | 8 836 449.00 | 4 109 933.00 | 12 946 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154 862.00 | 379 098.00 | 1 775 764.00 | 2 154 862.00 |
BN En cours de production de biens | 438 306.00 | 16 298.00 | 422 008.00 | 438 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 015.00 | 9 274.00 | 458 741.00 | 468 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 282.00 | 25 087.00 | 1 795 195.00 | 1 820 282.00 |
BZ Autres créances | 6 823 466.00 | | 6 823 466.00 | 6 823 466.00 |
CF Disponibilités | 1 612 039.00 | | 1 612 039.00 | 1 612 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 188.00 | | 94 188.00 | 94 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 411 158.00 | 429 757.00 | 12 981 401.00 | 13 411 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 357 539.00 | 9 266 206.00 | 17 091 333.00 | 26 357 539.00 |
CU Autres participations | 233 710.00 | 123 660.00 | 110 050.00 | 233 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 499 538.00 | 2 151 623.00 | 1 347 915.00 | 3 499 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 282 843.00 | 6 200 010.00 | | 7 282 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 049.00 | 1 082 834.00 | | 979 049.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 461 892.00 | 9 484 865.00 | | 10 461 892.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 77 137.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 77 137.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 454.00 | 1 412 201.00 | | 1 254 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 351.00 | 4 543 603.00 | | 2 418 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 336.00 | 3 131 118.00 | | 2 049 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 420.00 | 228 591.00 | | 507 420.00 |
EA Autres dettes | 323 355.00 | 474 692.00 | | 323 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 524.00 | 55 460.00 | | 26 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579 441.00 | 9 845 664.00 | | 6 579 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 091 333.00 | 19 407 667.00 | | 17 091 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 276.00 | 15 276.00 | |
FD Production vendue biens | 6 482 743.00 | 24 206 908.00 | 30 689 652.00 | 6 482 743.00 |
FG Production vendue services | 25 818.00 | 676 744.00 | 702 562.00 | 25 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 561.00 | 24 898 928.00 | 31 407 490.00 | 6 508 561.00 |
FM Production stockée | | | -348 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 404 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 391 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 393 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 974 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 734.00 | 1 473 439.00 | | 273 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 893.00 | 1 525 488.00 | | 332 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 467.00 | 242 924.00 | | 56 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 735.00 | 2 092 295.00 | | 223 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 632.00 | 98 576.00 | | 17 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 835.00 | 2 433 795.00 | | 297 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 059.00 | -908 306.00 | | 35 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 694.00 | -202 857.00 | | -366 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 899 124.00 | 46 273 668.00 | | 31 899 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 920 075.00 | 45 190 834.00 | | 30 920 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 049.00 | 1 082 834.00 | | 979 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 642 793.00 | | 1 906 013.00 | 11 642 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275 793.00 | | 554 982.00 | 3 275 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 394 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 887.00 | 229 537.00 | 12 946 382.00 | 372 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 237.00 | | 3 499 538.00 | 331 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | 228 937.00 | 8 327 360.00 | 41 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 309.00 | | 107 286.00 | 617 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 358 578.00 | | 1 239 369.00 | 7 358 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 112.00 | | 4 376.00 | 391 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695 723.00 | 1 166 871.00 | 149 805.00 | 7 695 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654 628.00 | 496 995.00 | | 1 654 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 469.00 | 58 998.00 | | 488 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 626.00 | 610 878.00 | 149 805.00 | 5 552 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 137.00 | 30 000.00 | 57 137.00 | 77 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 039.00 | 54 528.00 | 8 897.00 | 359 039.00 |
6T Sur comptes clients | 40 128.00 | 25 087.00 | 40 128.00 | 40 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 827.00 | 79 615.00 | 49 025.00 | 522 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 986.00 | 109 615.00 | 108 184.00 | 601 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 615.00 | 49 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 351.00 | 2 418 351.00 | | 2 418 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 301.00 | 1 199 301.00 | | 1 199 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 151.00 | 651 151.00 | | 651 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 420.00 | 507 420.00 | | 507 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 832.00 | 298 832.00 | | 298 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 195.00 | 1 795 195.00 | | 1 795 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VB T. V. A. | 338 231.00 | 338 231.00 | | 338 231.00 |
VC Groupe et associés | 5 825 135.00 | 4 221 693.00 | 1 603 442.00 | 5 825 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 916.00 | 438 928.00 | 797 988.00 | 1 236 916.00 |
VI Groupe et associés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 701.00 | | | 425 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
VP Divers | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 281.00 | 190 281.00 | | 190 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 052.00 | 492 052.00 | | 492 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884 697.00 | 7 134 494.00 | 1 750 203.00 | 8 884 697.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 441.00 | 5 781 453.00 | 797 988.00 | 6 579 441.00 |